(AL54)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 85.9880美元(2024/07/02)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 87.3460
幅度 0.05% 最低淨值(年) 81.1720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0285.98800.05
07/0185.9450-0.16
06/2886.0800-0.38
06/2786.40800.00
06/2686.4070-0.11
06/2586.50600.02
06/2486.49000.05
06/2186.44300.05
06/2086.40300.00
06/1886.39900.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1786.2240-0.04
06/1486.2580-0.24
06/1386.46400.00
06/1286.46500.53
06/1186.00900.07
06/1085.9450-0.02
06/0785.9650-0.27
06/0686.2010-0.05
06/0586.24100.20
06/0486.06800.41