百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 147.3600歐元(2024/07/01)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 149.0000
幅度 0.12% 最低淨值(年) 139.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01147.36000.12
06/28147.1800-0.01
06/27147.1900-0.02
06/26147.2200-0.01
06/25147.23000.02
06/24147.20000.01
06/21147.1900-0.37
06/20147.74000.03
06/19147.70000.05
06/18147.63000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/17147.4000-0.07
06/14147.5000-0.23
06/13147.84000.01
06/12147.82000.15
06/11147.6000-0.06
06/10147.6900-0.08
06/07147.8100-0.03
06/06147.86000.06
06/05147.77000.03
06/04147.72000.06