百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 273.4500美元(2024/06/27)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 275.4100
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 254.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27273.4500-0.01
06/26273.4800-0.03
06/25273.55000.03
06/24273.47000.03
06/21273.3800-0.35
06/20274.33000.03
06/19274.26000.06
06/18274.10000.16
06/17273.6700-0.05
06/14273.8200-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/13274.44000.01
06/12274.40000.15
06/11273.9800-0.05
06/10274.1200-0.07
06/07274.3200-0.03
06/06274.41000.07
06/05274.22000.04
06/04274.11000.06
06/03273.94000.14
05/31273.56000.03