百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 289.7500美元(2025/10/07)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 290.5000
幅度 0.09% 最低淨值(年) 273.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07289.75000.09
10/06289.5000-0.09
10/03289.76000.02
10/02289.69000.03
10/01289.60000.00
09/30289.6100-0.02
09/29289.67000.04
09/26289.5600-0.03
09/25289.6400-0.03
09/24289.73000.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/23289.5800-0.32
09/22290.50000.07
09/19290.31000.06
09/18290.15000.11
09/17289.83000.01
09/16289.79000.03
09/15289.70000.10
09/12289.40000.03
09/11289.30000.02
09/10289.24000.03