百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 516.9000美元(2024/06/28)
漲跌 0.84 最高淨值(年) 525.0700
幅度 0.16% 最低淨值(年) 423.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28516.90000.16
06/27516.06000.23
06/26514.87000.20
06/25513.8400-0.32
06/24515.5000-0.52
06/21518.2200-0.68
06/20521.76000.08
06/19521.35001.00
06/18516.18001.08
06/17510.6900-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/14511.83000.06
06/13511.52000.59
06/12508.54001.00
06/11503.5000-1.26
06/07509.9100-0.36
06/06511.77000.87
06/05507.36001.03
06/04502.2000-0.92
06/03506.85001.14
05/31501.1200-1.12