百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 605.0900美元(2025/10/08)
漲跌 -3.49 最高淨值(年) 608.5800
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 457.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08605.0900-0.57
10/03608.58000.67
10/02604.52000.84
10/01599.49000.80
09/30594.74000.29
09/29593.00001.35
09/26585.1000-0.77
09/25589.6400-0.95
09/24595.28000.22
09/23593.96000.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/22592.73000.13
09/19591.9700-0.40
09/18594.3600-0.52
09/17597.46000.93
09/16591.93000.67
09/15588.00000.42
09/12585.56000.33
09/11583.61000.63
09/10579.96000.94
09/09574.58001.10