百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 424.4200歐元(2024/07/02)
漲跌 -5.23 最高淨值(年) 434.0000
幅度 -1.22% 最低淨值(年) 365.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02424.4200-1.22
06/28429.65000.37
06/27428.0700-0.19
06/26428.90000.44
06/25427.04000.06
06/24426.7700-1.06
06/21431.3600-0.61
06/20434.00000.26
06/19432.86001.03
06/18428.43000.80
日期淨值漲跌幅(%)
06/17425.0500-0.66
06/14427.88001.16
06/13422.98001.01
06/12418.7300-0.02
06/11418.8000-0.38
06/07420.41000.26
06/06419.33000.82
06/05415.92000.96
06/04411.9500-0.99
06/03416.06001.16