百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 127.6000美元(2024/06/28)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 130.1500
幅度 0.02% 最低淨值(年) 127.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28127.60000.02
06/27127.57000.10
06/26127.4400-0.09
06/25127.5500-0.01
06/24127.56000.05
06/21127.5000-0.45
06/20128.0700-0.03
06/18128.11000.06
06/17128.0300-0.09
06/14128.14000.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/13128.1000-0.02
06/12128.13000.34
06/11127.70000.04
06/10127.6500-0.01
06/07127.6600-0.20
06/06127.92000.04
06/05127.87000.05
06/04127.80000.09
06/03127.69000.16
05/31127.49000.10