百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 148.9200美元(2024/06/28)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 152.5100
幅度 0.09% 最低淨值(年) 142.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28148.92000.09
06/27148.7800-0.03
06/26148.8300-0.03
06/25148.88000.01
06/24148.86000.07
06/21148.7500-0.71
06/20149.81000.04
06/18149.75000.19
06/17149.4600-0.14
06/14149.6700-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/13149.99000.01
06/12149.98000.46
06/11149.3000-0.02
06/10149.3300-0.07
06/07149.4400-0.13
06/06149.63000.13
06/05149.44000.15
06/04149.22000.12
06/03149.04000.23
05/31148.70000.13