百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 128.5200美元(2025/10/08)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 130.2100
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 128.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08128.5200-0.03
10/07128.56000.05
10/06128.4900-0.02
10/03128.51000.00
10/02128.51000.02
10/01128.48000.06
09/30128.40000.03
09/29128.36000.09
09/26128.24000.02
09/25128.2200-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/24128.3500-0.02
09/23128.3700-0.45
09/22128.95000.02
09/19128.93000.00
09/18128.9300-0.05
09/17128.9900-0.02
09/16129.01000.03
09/15128.97000.08
09/12128.8700-0.09
09/11128.98000.05