國外基金淨值

PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	28.5700美元(2025/10/08)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	28.6300
幅度	0.04%	最低淨值(年)	26.3000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	28.5700	0.04
10/07	28.5600	0.21
10/06	28.5000	-0.25
10/03	28.5700	-0.14
10/02	28.6100	0.14
10/01	28.5700	0.21
09/30	28.5100	0.00
09/29	28.5100	0.25
09/26	28.4400	-0.04
09/25	28.4500	-0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	28.4900	-0.14
09/23	28.5300	0.25
09/22	28.4600	-0.18
09/19	28.5100	0.00
09/18	28.5100	-0.31
09/17	28.6000	-0.10
09/16	28.6300	0.03
09/15	28.6200	0.25
09/12	28.5500	-0.07
09/11	28.5700	0.21

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