國外基金淨值

PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	26.0900美元(2024/07/02)
漲跌	0.07	最高淨值(年)	26.3300
幅度	0.27%	最低淨值(年)	23.8600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	26.0900	0.27
07/01	26.0200	-0.50
06/28	26.1500	-0.42
06/27	26.2600	0.19
06/26	26.2100	-0.42
06/25	26.3200	0.00
06/24	26.3200	0.04
06/21	26.3100	0.04
06/20	26.3000	-0.11
06/18	26.3300	0.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	26.2300	-0.34
06/14	26.3200	0.00
06/13	26.3200	0.46
06/12	26.2000	0.38
06/11	26.1000	0.42
06/10	25.9900	-0.15
06/07	26.0300	-0.84
06/06	26.2500	0.04
06/05	26.2400	0.27
06/04	26.1700	0.31

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。