PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 39.2100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 39.2700
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 36.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0839.2100-0.08
10/0739.2400-0.08
10/0639.27000.00
10/0339.27000.05
10/0239.25000.08
10/0139.22000.08
09/3039.1900-0.05
09/2939.21000.13
09/2639.16000.05
09/2539.1400-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/2439.2300-0.08
09/2339.26000.03
09/2239.25000.00
09/1939.25000.03
09/1839.24000.13
09/1739.1900-0.08
09/1639.22000.03
09/1539.21000.13
09/1239.16000.00
09/1139.16000.23