PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 35.2400美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 35.3000
幅度 0.03% 最低淨值(年) 31.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0235.24000.03
07/0135.2300-0.14
06/2835.28000.06
06/2735.26000.03
06/2635.2500-0.14
06/2535.30000.03
06/2435.29000.11
06/2135.25000.09
06/2035.2200-0.03
06/1835.23000.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1735.1500-0.09
06/1435.1800-0.26
06/1335.2700-0.03
06/1235.28000.51
06/1135.10000.03
06/1035.0900-0.03
06/0735.1000-0.17
06/0635.16000.03
06/0535.15000.14
06/0435.10000.09