PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.8200美元(2024/07/02)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 17.9500
幅度 0.22% 最低淨值(年) 16.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0217.82000.22
07/0117.7800-0.39
06/2817.8500-0.22
06/2717.89000.06
06/2617.8800-0.33
06/2517.94000.00
06/2417.94000.06
06/2117.93000.06
06/2017.9200-0.17
06/1817.95000.34
日期淨值漲跌幅(%)
06/1717.8900-0.33
06/1417.95000.17
06/1317.92000.28
06/1217.87000.45
06/1117.79000.28
06/1017.7400-0.17
06/0717.7700-0.56
06/0617.8700-0.06
06/0517.88000.17
06/0417.85000.28