PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.2100歐元(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.3600
幅度 0.13% 最低淨值(年) 14.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215.21000.13
07/0115.1900-0.39
06/2815.2500-0.20
06/2715.28000.07
06/2615.2700-0.39
06/2515.33000.07
06/2415.32000.00
06/2115.32000.07
06/2015.3100-0.20
06/1815.34000.33
日期淨值漲跌幅(%)
06/1715.2900-0.33
06/1415.34000.13
06/1315.32000.33
06/1215.27000.46
06/1115.20000.26
06/1015.1600-0.20
06/0715.1900-0.59
06/0615.2800-0.07
06/0515.29000.20
06/0415.26000.26