PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.6500美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 25.6800
幅度 0.04% 最低淨值(年) 23.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0225.65000.04
07/0125.6400-0.08
06/2825.66000.04
06/2725.65000.00
06/2625.6500-0.12
06/2525.68000.04
06/2425.67000.08
06/2125.65000.04
06/2025.64000.04
06/1825.63000.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1725.5800-0.08
06/1425.6000-0.23
06/1325.66000.00
06/1225.66000.43
06/1125.55000.00
06/1025.5500-0.04
06/0725.5600-0.12
06/0625.59000.04
06/0525.58000.12
06/0425.55000.08