PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 44.9700美元(2025/10/08)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 45.0300
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 41.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0844.9700-0.09
10/0745.0100-0.04
10/0645.03000.00
10/0345.03000.04
10/0245.01000.07
10/0144.98000.09
09/3044.9400-0.04
09/2944.96000.13
09/2644.90000.04
09/2544.8800-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/2444.9800-0.07
09/2345.01000.02
09/2245.00000.00
09/1945.00000.04
09/1844.98000.11
09/1744.9300-0.04
09/1644.95000.00
09/1544.95000.13
09/1244.89000.00
09/1144.89000.22