PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 40.0500美元(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 40.1100
幅度 0.05% 最低淨值(年) 35.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0240.05000.05
07/0140.0300-0.15
06/2840.09000.07
06/2740.06000.02
06/2640.0500-0.15
06/2540.11000.02
06/2440.10000.12
06/2140.05000.10
06/2040.0100-0.02
06/1840.02000.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1739.9300-0.08
06/1439.9600-0.25
06/1340.0600-0.02
06/1240.07000.50
06/1139.87000.05
06/1039.8500-0.03
06/0739.8600-0.20
06/0639.94000.05
06/0539.92000.15
06/0439.86000.10