國外基金淨值

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
最新淨值	29.7200美元(2024/07/02)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	29.9800
幅度	0.27%	最低淨值(年)	27.0400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	29.7200	0.27
07/01	29.6400	-0.50
06/28	29.7900	-0.40
06/27	29.9100	0.17
06/26	29.8600	-0.40
06/25	29.9800	0.03
06/24	29.9700	0.00
06/21	29.9700	0.07
06/20	29.9500	-0.10
06/18	29.9800	0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	29.8700	-0.33
06/14	29.9700	0.00
06/13	29.9700	0.47
06/12	29.8300	0.40
06/11	29.7100	0.41
06/10	29.5900	-0.17
06/07	29.6400	-0.80
06/06	29.8800	0.03
06/05	29.8700	0.23
06/04	29.8000	0.34

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