PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1400美元(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.4200
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0212.14000.17
07/0112.1200-0.33
06/2812.1600-0.25
06/2712.1900-0.73
06/2612.2800-0.32
06/2512.32000.00
06/2412.32000.08
06/2112.31000.00
06/2012.3100-0.16
06/1812.33000.33
日期淨值漲跌幅(%)
06/1712.2900-0.32
06/1412.33000.16
06/1312.31000.33
06/1212.27000.41
06/1112.22000.33
06/1012.1800-0.16
06/0712.2000-0.65
06/0612.28000.00
06/0512.28000.16
06/0412.26000.33