PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7200美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.8300
幅度 0.08% 最低淨值(年) 12.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.72000.08
10/0712.71000.08
10/0612.7000-0.16
10/0312.72000.00
10/0212.72000.16
10/0112.70000.16
09/3012.6800-0.08
09/2912.6900-0.63
09/2612.77000.08
09/2512.7600-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.7800-0.16
09/2312.80000.16
09/2212.7800-0.16
09/1912.80000.00
09/1812.8000-0.23
09/1712.83000.00
09/1612.83000.08
09/1512.82000.16
09/1212.8000-0.08
09/1112.81000.16