PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.8500美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 28.8700
幅度 0.03% 最低淨值(年) 25.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0228.85000.03
07/0128.8400-0.07
06/2828.86000.07
06/2728.84000.00
06/2628.8400-0.10
06/2528.87000.00
06/2428.87000.10
06/2128.84000.03
06/2028.83000.03
06/1828.82000.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1728.7600-0.07
06/1428.7800-0.21
06/1328.8400-0.03
06/1228.85000.42
06/1128.73000.03
06/1028.7200-0.03
06/0728.7300-0.14
06/0628.77000.03
06/0528.76000.14
06/0428.72000.10