PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.4200美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 23.4200
幅度 0.09% 最低淨值(年) 21.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0823.42000.09
10/0723.40000.04
10/0623.3900-0.13
10/0323.42000.04
10/0223.41000.09
10/0123.39000.17
09/3023.35000.00
09/2923.35000.21
09/2623.30000.09
09/2523.2800-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/2423.3200-0.13
09/2323.35000.13
09/2223.3200-0.09
09/1923.3400-0.04
09/1823.3500-0.21
09/1723.4000-0.04
09/1623.41000.09
09/1523.39000.17
09/1223.3500-0.09
09/1123.37000.21