PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.2500美元(2024/07/02)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 21.4000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 19.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0221.25000.19
07/0121.2100-0.38
06/2821.2900-0.23
06/2721.34000.09
06/2621.3200-0.37
06/2521.40000.05
06/2421.39000.05
06/2121.38000.05
06/2021.3700-0.14
06/1821.40000.33
日期淨值漲跌幅(%)
06/1721.3300-0.33
06/1421.40000.14
06/1321.37000.33
06/1221.30000.47
06/1121.20000.28
06/1021.1400-0.19
06/0721.1800-0.61
06/0621.3100-0.05
06/0521.32000.19
06/0421.28000.33