PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 33.2500美元(2024/07/02)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 33.4700
幅度 0.15% 最低淨值(年) 30.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0233.25000.15
07/0133.2000-0.36
06/2833.3200-0.12
06/2733.36000.00
06/2633.3600-0.30
06/2533.46000.06
06/2433.4400-0.06
06/2133.46000.06
06/2033.4400-0.09
06/1833.47000.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1733.4000-0.18
06/1433.46000.21
06/1333.39000.21
06/1233.32000.36
06/1133.20000.15
06/1033.1500-0.21
06/0733.2200-0.27
06/0633.3100-0.06
06/0533.33000.21
06/0433.26000.18