PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5900美元(2024/10/01)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.7100
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0110.59000.00
09/3010.5900-0.09
09/2710.6000-1.03
09/2610.71000.00
09/2510.71000.00
09/2410.71000.00
09/2310.71000.00
09/2010.71000.00
09/1910.71000.28
09/1810.68000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1710.68000.09
09/1610.67000.19
09/1310.65000.19
09/1210.63000.19
09/1110.6100-0.09
09/1010.6200-0.09
09/0910.63000.09
09/0610.62000.00
09/0510.62000.09
09/0410.61000.09