PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3100美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.4500
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.31000.00
07/0110.3100-0.10
06/2810.32000.10
06/2710.3100-1.25
06/2610.4400-0.10
06/2510.45000.00
06/2410.45000.10
06/2110.44000.00
06/2010.44000.00
06/1810.44000.29
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.4100-0.10
06/1410.4200-0.29
06/1310.45000.00
06/1210.45000.48
06/1110.40000.00
06/1010.4000-0.10
06/0710.4100-0.10
06/0610.42000.00
06/0510.42000.19
06/0410.40000.10