PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.4800美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.6500
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.48000.00
07/019.4800-0.11
06/289.49000.11
06/279.4800-1.46
06/269.6200-0.10
06/259.63000.00
06/249.63000.10
06/219.62000.10
06/209.61000.00
06/189.61000.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/179.5900-0.10
06/149.6000-0.21
06/139.6200-0.10
06/129.63000.52
06/119.58000.10
06/109.5700-0.10
06/079.5800-0.10
06/069.59000.00
06/059.59000.10
06/049.58000.10