國外基金淨值

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	11.9400美元(2025/10/08)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.0600
幅度	0.00	最低淨值(年)	11.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	11.9400	0.00
10/07	11.9400	0.25
10/06	11.9100	-0.25
10/03	11.9400	-0.17
10/02	11.9600	0.17
10/01	11.9400	0.25
09/30	11.9100	-0.08
09/29	11.9200	-0.42
09/26	11.9700	-0.08
09/25	11.9800	-0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	11.9900	-0.17
09/23	12.0100	0.25
09/22	11.9800	-0.25
09/19	12.0100	0.00
09/18	12.0100	-0.25
09/17	12.0400	-0.17
09/16	12.0600	0.08
09/15	12.0500	0.25
09/12	12.0200	-0.08
09/11	12.0300	0.25

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