國外基金淨值

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	11.3000美元(2024/07/02)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	11.6000
幅度	0.27%	最低淨值(年)	10.5400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	11.3000	0.27
07/01	11.2700	-0.53
06/28	11.3300	-0.44
06/27	11.3800	-0.61
06/26	11.4500	-0.43
06/25	11.5000	0.00
06/24	11.5000	0.09
06/21	11.4900	0.00
06/20	11.4900	-0.09
06/18	11.5000	0.35

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	11.4600	-0.35
06/14	11.5000	0.00
06/13	11.5000	0.52
06/12	11.4400	0.35
06/11	11.4000	0.44
06/10	11.3500	-0.18
06/07	11.3700	-0.79
06/06	11.4600	0.00
06/05	11.4600	0.26
06/04	11.4300	0.26

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