國外基金淨值

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	12.7700美元(2024/07/02)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	13.3400
幅度	0.16%	最低淨值(年)	12.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	12.7700	0.16
07/01	12.7500	-0.47
06/28	12.8100	-0.39
06/27	12.8600	-1.76
06/26	13.0900	-0.46
06/25	13.1500	0.08
06/24	13.1400	0.00
06/21	13.1400	-0.15
06/20	13.1600	-0.23
06/18	13.1900	0.61

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	13.1100	-0.30
06/14	13.1500	0.31
06/13	13.1100	0.15
06/12	13.0900	0.54
06/11	13.0200	0.15
06/10	13.0000	-0.46
06/07	13.0600	-0.68
06/06	13.1500	-0.08
06/05	13.1600	0.08
06/04	13.1500	0.38

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