PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.1900美元(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.4000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 12.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0213.19000.15
07/0113.1700-0.38
06/2813.2200-0.15
06/2713.2400-0.90
06/2613.3600-0.22
06/2513.39000.00
06/2413.39000.00
06/2113.39000.00
06/2013.3900-0.07
06/1813.40000.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/1713.3700-0.22
06/1413.40000.22
06/1313.37000.22
06/1213.34000.38
06/1113.29000.08
06/1013.2800-0.15
06/0713.3000-0.30
06/0613.3400-0.07
06/0513.35000.23
06/0413.32000.15