PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1900美元(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.3600
幅度 0.22% 最低淨值(年) 8.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.19000.22
07/019.1700-0.43
06/289.2100-0.22
06/279.2300-0.11
06/269.2400-0.43
06/259.28000.11
06/249.27000.00
06/219.27000.11
06/209.2600-0.22
06/189.28000.32
日期淨值漲跌幅(%)
06/179.2500-0.32
06/149.28000.11
06/139.27000.32
06/129.24000.43
06/119.20000.33
06/109.1700-0.22
06/079.1900-0.54
06/069.2400-0.11
06/059.25000.22
06/049.23000.33