PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2800美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.4200
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.28000.11
07/019.2700-0.11
06/289.28000.00
06/279.2800-1.38
06/269.4100-0.11
06/259.42000.00
06/249.42000.11
06/219.41000.00
06/209.41000.11
06/189.40000.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/179.3800-0.11
06/149.3900-0.21
06/139.41000.00
06/129.41000.43
06/119.37000.00
06/109.3700-0.11
06/079.3800-0.11
06/069.39000.11
06/059.38000.11
06/049.37000.11