PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1300美元(2024/07/02)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 12.6200
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 11.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0212.1300-0.25
07/0112.1600-0.08
06/2812.17000.41
06/2712.1200-0.41
06/2612.1700-0.33
06/2512.2100-0.16
06/2412.23000.41
06/2112.18000.25
06/2012.1500-0.08
06/1812.16000.66
日期淨值漲跌幅(%)
06/1712.0800-0.17
06/1412.1000-0.41
06/1312.15000.00
06/1212.15000.16
06/1112.1300-0.16
06/1012.1500-0.57
06/0712.2200-0.89
06/0612.33000.33
06/0512.2900-0.08
06/0412.3000-0.49