PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)
最新淨值 11.1200美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.1800
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.12000.00
07/0111.1200-0.18
06/2811.14000.00
06/2711.1400-0.09
06/2611.1500-0.18
06/2511.17000.00
06/2411.1700-0.09
06/2111.18000.09
06/2011.1700-0.09
06/1811.18000.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.1600-0.09
06/1411.17000.36
06/1311.13000.00
06/1211.13000.36
06/1111.09000.00
06/1011.0900-0.27
06/0711.1200-0.09
06/0611.13000.00
06/0511.13000.09
06/0411.12000.09