國外基金淨值

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	11.9600美元(2024/07/02)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	11.9600
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.0600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	11.9600	0.08
07/01	11.9500	0.00
06/28	11.9500	0.00
06/27	11.9500	0.00
06/26	11.9500	0.00
06/25	11.9500	-0.08
06/24	11.9600	0.00
06/21	11.9600	0.00
06/20	11.9600	0.08
06/18	11.9500	0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	11.9400	0.00
06/14	11.9400	-0.08
06/13	11.9500	0.00
06/12	11.9500	0.08
06/11	11.9400	0.08
06/10	11.9300	0.00
06/07	11.9300	-0.25
06/06	11.9600	0.08
06/05	11.9500	0.08
06/04	11.9400	-0.08

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