PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9000美元(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.9400
幅度 0.25% 最低淨值(年) 10.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.90000.25
07/0111.8700-0.17
06/2811.8900-0.25
06/2711.92000.08
06/2611.9100-0.25
06/2511.94000.08
06/2411.9300-0.08
06/2111.94000.00
06/2011.94000.08
06/1811.93000.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.90000.08
06/1411.8900-0.17
06/1311.91000.17
06/1211.89000.42
06/1111.84000.17
06/1011.82000.00
06/0711.8200-0.51
06/0611.88000.08
06/0511.87000.34
06/0411.83000.00