國外基金淨值

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
最新淨值	11.1900美元(2024/07/03)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	11.1900
幅度	0.18%	最低淨值(年)	10.2800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/03	11.1900	0.18
07/02	11.1700	0.09
07/01	11.1600	0.00
06/28	11.1600	0.00
06/27	11.1600	0.00
06/26	11.1600	0.00
06/25	11.1600	-0.09
06/24	11.1700	0.00
06/21	11.1700	0.09
06/20	11.1600	0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	11.1500	0.09
06/17	11.1400	-0.09
06/14	11.1500	-0.09
06/13	11.1600	0.09
06/12	11.1500	0.09
06/11	11.1400	0.09
06/10	11.1300	0.00
06/07	11.1300	-0.27
06/06	11.1600	0.09
06/05	11.1500	0.00

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