PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1200歐元(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.1600
幅度 0.27% 最低淨值(年) 10.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.12000.27
07/0111.0900-0.18
06/2811.1100-0.27
06/2711.14000.09
06/2611.1300-0.27
06/2511.16000.09
06/2411.1500-0.09
06/2111.16000.00
06/2011.16000.00
06/1811.16000.36
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.12000.00
06/1411.1200-0.09
06/1311.13000.09
06/1211.12000.45
06/1111.07000.18
06/1011.05000.00
06/0711.0500-0.54
06/0611.11000.09
06/0511.10000.36
06/0411.06000.00