PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 5.8700美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 6.3400
幅度 -0.34% 最低淨值(年) 5.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/025.8700-0.34
07/015.8900-0.17
06/285.90000.51
06/275.8700-2.00
06/265.9900-0.33
06/256.0100-0.17
06/246.02000.50
06/215.99000.17
06/205.98000.00
06/185.98000.50
日期淨值漲跌幅(%)
06/175.95000.00
06/145.9500-0.50
06/135.98000.00
06/125.98000.17
06/115.9700-0.17
06/105.9800-0.50
06/076.0100-0.99
06/066.07000.33
06/056.05000.00
06/046.0500-0.49