PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 6.5200美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.6800
幅度 0.00 最低淨值(年) 5.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.52000.00
10/076.5200-0.15
10/066.53000.00
10/036.53000.15
10/026.5200-0.31
10/016.54000.31
09/306.52000.00
09/296.5200-1.21
09/266.60000.00
09/256.6000-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
09/246.6400-0.45
09/236.67000.30
09/226.65000.00
09/196.6500-0.30
09/186.6700-0.15
09/176.68000.15
09/166.67000.30
09/156.65000.30
09/126.63000.30
09/116.61000.30