PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0200美元(2024/07/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 10.3200
幅度 0.80% 最低淨值(年) 9.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0310.02000.80
07/029.9400-0.30
07/019.9700-0.10
06/289.98000.50
06/279.9300-0.40
06/269.9700-0.30
06/2510.0000-0.20
06/2410.02000.40
06/219.98000.30
06/209.9500-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/189.96000.61
06/179.9000-0.10
06/149.9100-0.40
06/139.95000.00
06/129.95000.10
06/119.9400-0.10
06/109.9500-0.60
06/0710.0100-0.89
06/0610.10000.40
06/0510.0600-0.10