PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0500美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.1500
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.05000.00
10/0712.0500-0.08
10/0612.0600-0.08
10/0312.07000.25
10/0212.0400-0.33
10/0112.08000.25
09/3012.05000.08
09/2912.04000.33
09/2612.00000.00
09/2512.0000-0.58
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.0700-0.41
09/2312.12000.17
09/2212.10000.08
09/1912.0900-0.25
09/1812.1200-0.25
09/1712.15000.25
09/1612.12000.33
09/1512.08000.25
09/1212.05000.25
09/1112.02000.33