PIMCO策略收益基金-機構H級類別(累積股份)(未申報生效)
最新淨值 14.7600美元(2025/10/08)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 14.8200
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 13.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.7600-0.20
10/0714.7900-0.07
10/0614.8000-0.13
10/0314.82000.00
10/0214.82000.00
10/0114.82000.27
09/3014.78000.20
09/2914.75000.20
09/2614.72000.20
09/2514.6900-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.7300-0.14
09/2314.75000.14
09/2214.7300-0.07
09/1914.7400-0.07
09/1814.7500-0.20
09/1714.7800-0.07
09/1614.79000.00
09/1514.79000.20
09/1214.7600-0.14
09/1114.78000.41