PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9900美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.0000
幅度 0.25% 最低淨值(年) 9.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.99000.25
10/0711.9600-0.25
10/0611.99000.08
10/0311.98000.08
10/0211.97000.25
10/0111.94000.34
09/3011.90000.25
09/2911.8700-0.59
09/2611.94000.25
09/2511.9100-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.9600-0.25
09/2311.9900-0.08
09/2212.00000.08
09/1911.99000.08
09/1811.98000.17
09/1711.96000.00
09/1611.96000.08
09/1511.95000.34
09/1211.9100-0.08
09/1111.92000.68