(13MS)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.9200美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 15.9700
幅度 0.00 最低淨值(年) 14.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215.92000.00
07/0115.9200-0.13
06/2815.94000.00
06/2715.94000.00
06/2615.9400-0.19
06/2515.97000.00
06/2415.97000.06
06/2115.96000.06
06/2015.95000.00
06/1915.95000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1815.95000.13
06/1715.93000.06
06/1415.9200-0.25
06/1315.96000.00
06/1215.96000.44
06/1115.89000.13
06/1015.87000.00
06/0715.8700-0.19
06/0615.90000.00
06/0515.90000.19