(1380)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 44.3800美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 45.0600
幅度 0.00 最低淨值(年) 42.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0244.38000.00
07/0144.3800-0.69
06/2844.6900-0.02
06/2744.70000.00
06/2644.7000-0.18
06/2544.78000.00
06/2444.78000.04
06/2144.76000.04
06/2044.74000.02
06/1944.73000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1844.73000.13
06/1744.67000.02
06/1444.6600-0.22
06/1344.76000.00
06/1244.76000.45
06/1144.56000.11
06/1044.51000.00
06/0744.5100-0.16
06/0644.5800-0.02
06/0544.59000.20