(1380)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 44.6700美元(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 45.5000
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 42.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0844.6700-0.16
10/0744.7400-0.09
10/0644.78000.04
10/0344.76000.02
10/0244.7500-0.73
10/0145.08000.20
09/3044.9900-0.07
09/2945.02000.09
09/2644.98000.00
09/2544.9800-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
09/2445.0900-0.04
09/2345.1100-0.02
09/2245.12000.04
09/1945.10000.00
09/1845.10000.18
09/1745.0200-0.02
09/1645.03000.04
09/1545.01000.16
09/1244.9400-0.04
09/1144.96000.16