(3598)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 55.4700美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 55.6400
幅度 0.02% 最低淨值(年) 50.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0255.47000.02
07/0155.4600-0.11
06/2855.5200-0.02
06/2755.53000.00
06/2655.5300-0.20
06/2555.64000.00
06/2455.64000.04
06/2155.62000.05
06/2055.59000.02
06/1955.5800-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1855.59000.14
06/1755.51000.02
06/1455.5000-0.23
06/1355.63000.02
06/1255.62000.43
06/1155.38000.09
06/1055.33000.00
06/0755.3300-0.16
06/0655.42000.00
06/0555.42000.18