(3571)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 36.6200美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 37.3400
幅度 0.03% 最低淨值(年) 34.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0236.62000.03
07/0136.6100-0.73
06/2836.88000.00
06/2736.88000.00
06/2636.8800-0.19
06/2536.95000.00
06/2436.95000.03
06/2136.94000.05
06/2036.92000.03
06/1936.9100-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1836.92000.16
06/1736.86000.00
06/1436.8600-0.22
06/1336.94000.00
06/1236.94000.44
06/1136.78000.11
06/1036.7400-0.03
06/0736.7500-0.16
06/0636.81000.00
06/0536.81000.19