(1383)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 30.6000美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 31.0600
幅度 0.00 最低淨值(年) 28.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0230.60000.00
07/0130.6000-0.68
06/2830.8100-0.06
06/2730.83000.06
06/2630.8100-0.03
06/2530.8200-0.06
06/2430.84000.16
06/2130.7900-0.03
06/2030.80000.10
06/1930.77000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1830.77000.20
06/1730.71000.10
06/1430.6800-0.42
06/1330.8100-0.16
06/1230.86000.62
06/1130.67000.00
06/1030.6700-0.23
06/0730.7400-0.23
06/0630.81000.03
06/0530.80000.13