(13MQ)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 132.2500歐元(2025/10/08)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 142.2200
幅度 0.05% 最低淨值(年) 127.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08132.25000.05
10/07132.18000.21
10/06131.90000.18
10/03131.6600-0.20
10/02131.9300-2.20
10/01134.90002.53
09/30131.5700-0.23
09/29131.8700-0.32
09/26132.2900-0.13
09/25132.46000.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/24132.17000.33
09/23131.7300-0.27
09/22132.0900-0.07
09/19132.18000.04
09/18132.13000.56
09/17131.39000.02
09/16131.3600-0.48
09/15132.0000-0.05
09/12132.0700-0.06
09/11132.15000.12