(13MP)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 153.6900美元(2025/10/08)
漲跌 -0.49 最高淨值(年) 158.4500
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 142.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08153.6900-0.32
10/07154.1800-0.24
10/06154.5500-0.02
10/03154.58000.03
10/02154.5400-2.47
10/01158.45002.48
09/30154.6100-0.05
09/29154.69000.01
09/26154.67000.00
09/25154.6700-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
09/24155.2100-0.12
09/23155.4000-0.07
09/22155.51000.06
09/19155.4200-0.12
09/18155.6000-0.06
09/17155.70000.01
09/16155.69000.31
09/15155.21000.21
09/12154.8900-0.06
09/11154.99000.13