(13MP)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 137.5600美元(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 137.8400
幅度 0.01% 最低淨值(年) 122.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02137.56000.01
07/01137.5400-0.07
06/28137.6300-0.04
06/27137.69000.05
06/26137.6200-0.04
06/25137.6800-0.06
06/24137.76000.17
06/21137.5300-0.04
06/20137.58000.10
06/19137.44000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/18137.44000.19
06/17137.18000.09
06/14137.0600-0.41
06/13137.6200-0.16
06/12137.84000.62
06/11136.99000.00
06/10136.9900-0.23
06/07137.3000-0.25
06/06137.65000.06
06/05137.57000.14