(3573)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 49.7500美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 50.6200
幅度 0.02% 最低淨值(年) 47.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0249.75000.02
07/0149.7400-0.70
06/2850.0900-0.04
06/2750.11000.04
06/2650.0900-0.04
06/2550.1100-0.06
06/2450.14000.16
06/2150.0600-0.04
06/2050.08000.10
06/1950.03000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1850.03000.18
06/1749.94000.08
06/1449.9000-0.40
06/1350.1000-0.18
06/1250.19000.62
06/1149.88000.00
06/1049.8800-0.24
06/0750.0000-0.24
06/0650.12000.06
06/0550.09000.12