(13MH)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 101.4000美元(2024/07/02)
漲跌 0.33 最高淨值(年) 102.9000
幅度 0.33% 最低淨值(年) 93.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02101.40000.33
07/01101.0700-0.71
06/28101.7900-0.37
06/27102.17000.20
06/26101.9700-0.48
06/25102.46000.04
06/24102.42000.07
06/21102.3500-0.01
06/20102.3600-0.20
06/19102.56000.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/18102.55000.38
06/17102.1600-0.40
06/14102.57000.09
06/13102.48000.42
06/12102.05000.65
06/11101.39000.45
06/10100.9400-0.21
06/07101.1500-0.88
06/06102.05000.03
06/05102.02000.32