(3590)鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 44.6900美元(2024/07/02)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 46.8500
幅度 0.34% 最低淨值(年) 42.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0244.69000.34
07/0144.5400-1.13
06/2845.0500-0.38
06/2745.22000.20
06/2645.1300-0.49
06/2545.35000.04
06/2445.33000.04
06/2145.31000.00
06/2045.3100-0.20
06/1945.40000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1845.40000.38
06/1745.2300-0.40
06/1445.41000.09
06/1345.37000.40
06/1245.19000.67
06/1144.89000.45
06/1044.6900-0.22
06/0744.7900-0.89
06/0645.19000.02
06/0545.18000.31