(1397)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.2700美元(2024/07/04)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 29.2900
幅度 0.57% 最低淨值(年) 25.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0426.27000.57
07/0326.12000.89
07/0225.8900-0.35
07/0125.9800-0.84
06/2826.20000.27
06/2726.1300-0.42
06/2626.2400-0.38
06/2526.3400-0.11
06/2426.37000.76
06/2126.1700-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/2026.2100-0.19
06/1926.26000.04
06/1826.25000.69
06/1726.07000.15
06/1426.0300-0.38
06/1326.1300-0.15
06/1226.17000.04
06/1126.1600-0.08
06/1026.1800-0.83
06/0726.4000-0.64